BUHINVEST - cофт для учета ПАММ инвестиций

Инвест-Клуб

При вложении в ПАММы важно уметь отслеживать эффективность своих инвестиций. Учет осложняется тем, что производятся вводы и выводы, изменяется курс, делаются новые вклады. Как все это отследить?

Вот и в личку пришло такое сообщение:

А можете ли вы сделать в Excel шаблон для учета инвестиций так чтобы при добавлении или выводе средств правильно отображался процент накопления? К сожалению в интернете не нашел ничего подобного. Думаю было бы интересно многим. А может быть совместными усилиями Инвест-Клуба сделать такую программку учета?

Я подумал, что нужно создать топик прямо сейчас. Это будет задел для дальнейшей работы в этом направлении.

Здесь будем выкладывать то, что будет получаться. Если хотите следить за обновлениями топика, то ставьте галочку внизу «Получать уведомления о появлении всех новых комментариев в теме».

Все заинтересованные также могут писать в комментариях о своих представлениях правильного учета инвестиций.

UPDATE 6/12/2012:

Сделал учет в Excel под названием BUHINVEST

Скачать BUHINVEST для Microsoft Excel

UPDATE 12/01/2014:
Старый сайт программы закрыт (название мне не понравилось, в случае продолжении развития софта будет новое название). Ссылка загрузки обновлена.

+3
Просмотров: 25540
5 декабря 2012, 15:44
Kaur

Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Инвест-Клуб", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ

Предыдущая запись в группе ПАММ-Шоу: День 99-ый	Следующая запись в группе ПАММ-Шоу: итоги портфельного тестирования
24 ноября 2012	06 января 2013

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Думаю такая программа должна уметь отслеживать как общий процент на капитал инвестированный в счет, так и доходность счета за все время инвестирования.
Т.е. примерно так я себе представляю, что будет выглядеть сводная таблица счетов:
1. Сумма инвестиций в счет(изменять при добавлении или снятии)
2. Текущая сумма счета (баланс)
3. Сумма прироста капитала за все время инвестирования (2-1)
4. Полученный процент на весь вложенный капитал (возможно этот пункт и не нужен т.к. не покажет истинной доходности счета)
5. Доходность счета в % с момента создания или за период (можно подсчитать и в годовых)
У кого какие предложения будут?

1 Alkor135 Сообщений: 17

6 декабря 2012, 11:47
↓

Первая версия вышла. Пока мониторится поточное инвестирование без учета отдельных счетов, но с учетом вводов и выводов. Скачать можно в топике или на buhinvest.net

47 Kaur Автор Сообщений: 1331 - Руслан Каюмов

6 декабря 2012, 16:27
↑
↓

Прекрасно!!! Спасибо большое! Начало есть. Вот бы теперь еще и множество счетов прикрутить, а то у меня их много еще и в разных ДЦ

1 Alkor135 Сообщений: 17

6 декабря 2012, 17:33
↓

Забыл написать, что у меня каждый ДЦ на отдельном листочке ведется, для учета еженедельных изменений на счетах.

1 Alkor135 Сообщений: 17

6 декабря 2012, 17:37
↑
↓

Пока, к сожалению, не знаю изящного решения, чтобы одновременно учитывать все счета и при этом не пострадала общая информативность или простота использования.
Т.е. пока в голове решения, при которых либо придется пожертвовать графиками развития во времени (для каждого счета будет только начальная и конечная даты), или это будет куча таблиц, где придется самому довольно много ручных операций проделывать

47 Kaur Автор Сообщений: 1331 - Руслан Каюмов

6 декабря 2012, 17:57
↑
↓

Для меня важным критерием для принятия решения о перекладывании своего инвестиционного портфеля будет показатель доходности счета и это не показатель доходности на общий инвестированный капитал ведь инвестированный капитал будет меняться при добавлении или выведении с этого счета. Т.е. я хочу суммировать доходности счета за каждую неделю. Именно для меня это будет показателем по той причине, что на этапе отбора я отдавал предпочтение счетам с ровным графиком (без больших просадок и резких взлетов).
А можно сделать так, чтобы на каждый счет была своя страничка типа Data (туда и графики можно поместить поверх комментариев), а на первой странице был свод всех счетов? Только думаю тогда без VBA не обойтись, типа кнопочку создать с плюсиком, при нажатии на которую новая страничка по шаблону создается. А ручная работа сведется только к трем операциям: «ввод», «вывод» и «ревизия». Кстати, по еженедельной операции «ревизия» можно отслеживать доходность счета.

1 Alkor135 Сообщений: 17

6 декабря 2012, 19:59
↓

С макросами можно добиться. Они как раз хороши при создании публичного продукта, как в данном случае.
Но я, к сожалению, не имею особого опыта работы с ними *???*

Для своих нужд хватало возможностей без макросов.

47 Kaur Автор Сообщений: 1331 - Руслан Каюмов

6 декабря 2012, 20:08
↑
↓

Для меня важным критерием для принятия решения о перекладывании своего инвестиционного портфеля будет показатель доходности счета и это не показатель доходности на общий инвестированный капитал ведь инвестированный капитал будет меняться при добавлении или выведении с этого счета.

Я вас понял. Думаю сейчас над этим.

Т.е. я хочу суммировать доходности счета за каждую неделю. Именно для меня это будет показателем по той причине, что на этапе отбора я отдавал предпочтение счетам с ровным графиком (без больших просадок и резких взлетов).

Пытаюсь без жесткой привязки к периодам решить как-то. Иначе всем пользователям придется заполнять понедельно. А если первые вклады были осуществлены пару лет назад, то необходимость восстановления и заполнения понедельной истории при начале использования учетом создаст определенные трудности.

47 Kaur Автор Сообщений: 1331 - Руслан Каюмов

8 декабря 2012, 17:04
↑
↓

Если отслеживать доходность счета инвестора очень часто (без жесткой привязки к периодам), то информативность теряется. Слишком большая волатильность, особенно если вести подсчет в годовых.

1 Alkor135 Сообщений: 17

8 декабря 2012, 23:01
↑
↓

Если отслеживать доходность счета управляющего очень часто (без жесткой привязки к периодам), то информативность теряется. Слишком большая волатильность, особенно если вести подсчет в годовых.

Но если не отслеживать доходность счета управляющего, то может получиться следующее

1 Alkor135 Сообщений: 17

8 декабря 2012, 23:03
↑
↓

В некоторых случаях попутал термины «счет инвестора» и «счет управляющего». Хотя имел ввиду доходность управляющего для инвестора если бы инвестор не менял размер вложений

Надеюсь вы меня поняли

1 Alkor135 Сообщений: 17

8 декабря 2012, 23:09
↑
↓

Ну если есть возможность без макросов, то можно и без них. Тем более, что некоторые боятся вирусов в макросах

1 Alkor135 Сообщений: 17

6 декабря 2012, 20:20
↓

Решил пока остановиться на упрощенной версии, где нет отслеживания динамики изменения во времени, а есть начальная и конечная дата инвестирования. В случае ввода и вывода текущая инвестиция отображается как закрытая, и начинает отслеживаться новая с новой суммой вклада.

К такому варианту пришел вынуждено, т.к. убедился, что единственно верный мониторинг с динамикой может быть только посделочный, но такая информация далеко не всегда известна инвестору. Поэтому по каждой инвестиции мы просто отслеживаем общий результат, а для отслеживания динамики пользуемся официальным мониторингом того или иного памм-сервиса.

Пример такой системы можно увидеть в новом отчете ПАММ-Шоу
(Сам файл пока не добавлен для скачивания здесь)

47 Kaur Автор Сообщений: 1331 - Руслан Каюмов

6 января 2013, 21:52
↓

Ссылку для загрузки обновил (в связи с тем, что старая перестала работать)

47 Kaur Автор Сообщений: 1331 - Руслан Каюмов

12 января 2014, 21:01
↓

Добрый день!
Что-то проект по созданию софта для учета ПАММ инвестиций совсем не развивается, новые версии не выходят.
Для меня очень важным является видеть доходность моих инвестиций (не доход).
Вот здесь есть описание нескольких методов расчета доходности ссылка.
Я позволил себе чуть изменить ваш файл, добавил расчет доходности по методу змеи.
Вот что у меня получилось:

Правда я не такой ас в Excel, как вы, и мне пришлось расчет делать через промежуточное значение.
Может быть вы можете сделать что-то подобное, но более изящно, или мысли какие новые появятся?

1 Alkor135 Сообщений: 17

27 января 2014, 01:29
↓

Развитие зависит от того, сколько у меня у самого инвестировано и с какими результатами.
Сейчас пока никаких более-менее серьезных сумм не вложено. Как вернусь к вложениям (такие планы есть), так вернусь и к софту.

Что до метода учета, то в одной из неопубликованных версий есть вариант, использующий разбивание по периодам. Для каждой инвестиции в этом случае считается динамика

47 Kaur Автор Сообщений: 1331 - Руслан Каюмов

27 января 2014, 12:52
↑
↓

А почему из неопубликованных. Опубликуйте пожалуйста, даже если оно не доделано. Я думаю это поможет людям для проведения анализа портфеля и принятия решений по инвестициям в ПАММ счета управляющих.

1 Alkor135 Сообщений: 17

28 января 2014, 10:41
↑
↓

В таком виде, к сожалению, не могу.
Пока занят статистикой для торговли — stat.opentraders.ru/13856.html
Как вновь займусь инвестициями, то смогу вернуться к этой теме.
Спасибо, что проявляете интерес.

47 Kaur Автор Сообщений: 1331 - Руслан Каюмов

5 февраля 2014, 13:48
↑
↓

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Моя торговля

Группа "Инвест-Клуб"

Лучшее от Kaur

BUHINVEST - cофт для учета ПАММ инвестиций

Комментарии (18)

Рейтинг брокеров FOREX

Из недавнего:

Авторизация

Моя торговля

Группа "Инвест-Клуб"

Лучшее от Kaur

BUHINVEST - cофт для учета ПАММ инвестиций

Вставка изображения

СМАЙЛИКИ

Позитив

Негатив

Роли

Еще

Плакаты, знаки

Комментарии (18)

Рейтинг брокеров FOREX

Из недавнего: